Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (Quỹ UVEEF) là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn trong dài hạn thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng gồm cổ phiếu của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có các đặc điểm sau:

• Cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản và thanh khoản tốt và có tiềm năng tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh
• Cổ phiếu tuân thủ các chuẩn mực ESG (*) và được đánh giá điểm ESG tốt. Yếu tố này được đánh giá như khả năng tăng trường bền vững trong tương lai. Ngoài ra Quỹ UVEEF còn nhắm đến việc thúc đẩy các công ty thực hành tốt các chuẩn mực ESG để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Qua đó, sẽ làm gia tăng giá trị của các công ty này và góp phần gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ UVEEF.

• Tiêu chuẩn môi trường (Environment – E): Đánh giá việc công ty sử dụng năng lượng hiệu quả, xử lý chất thải, ô nhiểm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tiêu chuẩn cũng xem xét các rủi ro môi trường mà công ty đang đối mặt và cách thức xử lý nhưng rủi ro đó.

• Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội (Social – S): Đánh giá các mối quan hệ kinh doanh của công ty như quan hệ với nhà cung cấp, kênh phân phối… Tỷ lệ trích lập lợi nhuận để đóng góp vào cộng đồng xã hội. Điều kiện lao động, an toàn và sức khỏe nhân viên. Có chính sách ngăn chặn lạm dụng tình dục hoặc phân biệt đối xử chủng tộc trong doanh nghiệp. 

• Tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp (Governance – G): Đánh giá hệ thống kế toán, báo cáo, thông tin công ty chính xác và minh bạch. Quyền bỏ phiếu cổ đông về các vấn đề quan trọng, các biện pháp hạn chế xung đột lợi ích và quyền bình đẵng nữ giới trong quản trị doanh nghiệp cũng như sự đa dạng thành phần và tính độc lập của hội đồng quản trị. 

Chiến lược đầu tư

Quỹ UVEEF sẽ áp dụng chiến lược đầu tư kết hợp linh hoạt giữa triết lý đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng. Cụ thể, Quỹ UVEEF sẽ tập trung vào các ngành nghề và công ty hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam, từ lợi thế nhân khẩu học, từ nhu cầu nội địa lớn và làn sóng dịch chuyển FDI vào Việt Nam.

• Về mục tiêu tăng trưởng, Quỹ UVEEF sẽ tập trung phân tích các yếu tố cơ bản, đánh giá năng lực cạnh tranh trong dài hạn, đánh giá các thực hành về chuẩn mực ESG, v.v. để chọn ra các công ty đầu ngành và có tiềm năng trở thành công ty tăng trưởng hàng đầu, bền vững trong dài hạn.
• Về mục tiêu giá trị, Quỹ UVEEF sẽ đánh giá tương quan giữa giá trị nội tại tiềm năng và giá trị thị trường của cổ phiếu để tìm ra cơ hội đầu tư hợp lý.
• Ngoài ra, vận dụng yếu tố công nghệ trong đầu tư bao gồm phân tích dữ liệu lớn, phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa nhằm nhận diện các cơ hội đầu tư tiềm năng, và bổ trợ cho kỹ thuật phân tích cơ bản. Điều này tạo ra sự khác biệt trong chiến lược đầu tư của Tập đoàn UOB nói chung và Quỹ UVEEF nói riêng.
• Chiến lược đầu tư xây dựng trên nền tảng văn hóa luôn đề cao vai trò của quản trị rủi ro và tuân thủ các khung chuẩn mực quản trị rủi ro của Tập đoàn UOB, từ đó ngăn ngừa các rủi ro cho các khách hàng của Tập đoàn UOB tại Việt Nam và các nước trên toàn cầu.

(*) Lưu ý:

• Nhà Đầu Tư vui lòng chuyển khoản số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ từ tài khoản ngân hàng đứng tên Nhà Đầu Tư bằng lệnh chuyển thường. Các lệnh chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ để thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ từ ví điện tử sẽ bị từ chối.
• Phí chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ và phí chuyển tiền bán chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư được thực hiện theo biểu phí của Ngân hàng chuyển tiền và do nhà đầu tư thanh toán.
• Tiền bán CCQ (sau khi đã trừ giá dịch vụ mua lại và thuế) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ hoàn trả cho Nhà Đầu Tư tại ngày T+3. Giá dịch vụ ngân hàng phát sinh từ việc chuyền tiền bán CCQ tới tài khoản của Nhà đầu tư sẽ được khấu trừ từ tiền bán CCQ.
• Tiền bán CCQ sẽ được chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng mang tên Nhà đầu tư với số tài khoản đã đăng ký ban đầu trong hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
• Nhà Đầu Tư vui lòng tham khảo Điều Lệ và Bản Cáo Bạch của Quỹ trước khi thực hiện đầu tư.

• Ông Đỗ Thanh Tùng, CFA – Chủ tịch, Thành viên độc lập
• Bà Thiều Thị Nhật Lệ - Phó Chủ Tịch
• Ông Lý Trung Thành – Thành viên độc lập
• Ông Lê Tiến Đạt – Thành viên độc lập

• Ông Đào Lộc Thành – Chuyên viên quản lý danh mục đầu tư
• Bà Nguyễn Hồng Nhung, CFA – Chuyên viên quản lý danh mục đầu tư

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Đây không phải là một lời đề nghị hoặc lời chào mời giao dịch chứng chỉ quỹ của Quỹ ("Chứng chỉ quỹ") cũng như không phải là lời tư vấn hay khuyến nghị đầu tư và được chuẩn bị không liên quan đến mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào nhận được tài liệu này. Thông tin trong tài liệu này dựa trên một số các giả định, thông tin và điều kiện có sẵn tại ngày biên soạn tài liệu và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Không có bất kỳ cam đoan hoặc cam kết nào cho hiệu suất của Quỹ hoặc lợi tức đầu tư của bạn. Hiệu suất và thành tích đã đạt được trong quá khứ của Quỹ hoặc của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (“UOBAM (Vietnam)”) và bất kỳ hiệu suất nào trong quá khứ hoặc các dự báo, dự đoán hoặc tiên đoán các xu hướng về kinh tế hoặc thị trường chứng khoán không ngụ ý hoặc biểu thị cho hiệu suất hoặc thành tích hoạt động của Quỹ hoặc UOBAM (Vietnam) có thể đạt được hoặc trong tương lai. Giá trị của Chứng chỉ quỹ và thu nhập từ chúng, nếu có, có thể giảm hoặc tăng, và có khả năng biến động cao do các chính sách đầu tư và/hoặc kỹ thuật quản lý danh mục đầu tư được sử dụng bởi Quỹ. Đầu tư vào Chứng chỉ quỹ bao hàm các rủi ro (rủi ro thị trường, rủi ro lạm phát, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro biến động giá thị trường, rủi ro pháp lý, rủi ro về chiến lược, rủi ro hạn chế đầu tư, rủi ro định giá, rủi ro thanh toán, rủi ro thanh khoản, rủi ro xung đột lợi ích và rủi ro bất khả kháng) bao gồm cả việc có thể mất số tiền gốc đã đầu tư, và đây không được xem là tiền gửi hoặc được đảm bảo hoặc được bảo hiểm bởi UOBAM (Vietnam) hoặc bất kỳ tổ chức có liên quan ("Tập đoàn UOB") hoặc các đại lý phân phối của Quỹ. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật áp dụng cho phép, Tập đoàn UOB có thể có lợi ích trong các Chứng chỉ quỹ và cũng có thể thực hiện hoặc tìm cách thực hiện việc môi giới và đầu tư khác hoặc các dịch vụ liên quan đến chứng khoán cho Quỹ. Nhà đầu tư nên đọc bản cáo bạch của Quỹ trước khi đầu tư và nên chú ý tới các khoản giá dịch vụ khi giao dịch chứng chỉ quỹ. Bản cáo bạch này có sẵn và bạn có thể thu thập từ UOBAM (Vietnam) hoặc tại đại lý phân phối của Quỹ. Bạn có thể tìm đến sự tư vấn từ một cố vấn tài chính trước khi thực hiện đầu tư vào bất kỳ Chứng chỉ quỹ nào và trong trường hợp không tìm đến sự tư vấn đó, bạn nên cân nhắc kỹ càng về việc Quỹ có phù hợp với bạn hay không. Hồ sơ mở tài khoản, các phiếu lệnh giao dịch Chứng chỉ quỹ và tài liệu liên quan phải được thực hiện theo các biểu mẫu đính kèm tại bản cáo bạch của Quỹ.